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西南证券：宏观周报：地方化债进度加快，美国通胀强于预期

admin2023-10-16 14:30 36人已围观下载完整内容

简介一周大事记国内：地方化债进度加快，算力基建行动计划出炉。10月9日，习近平会见舒默率领的美国参议院两党代表团，在双方推动下中美关系有望稳步向好，后续关注11月A

一周大事记

国内：地方化债进度加快，算力基建行动计划出炉。10月9日，习近平会见舒默率领的美国参议院两党代表团，在双方推动下中美关系有望稳步向好，后续关注11月APEC峰会，以及明年美国大选等；同日消息，工信部等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，未来各地将结合具体目标加快算力基建方面的建设，建议关注算力设施、数据安全、数据中心等机会；内蒙古、天津、辽宁等先后宣布特殊再融资债发行计划，从目前的情况来看，本轮化债可能会超预期，整体特殊再融资债置换隐债的规模可能在1.5万亿左右；10日消息，金融监管总局下发《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，在促消费政策效果逐渐释放下，消费恢复边际好转，后续向好趋势或有所延续；同日，李强主持召开国务院常务会议，审议通过的文件涉及民生、老年服务以及专利转化三方面，有助于保障低收入群体生活水平，老年餐饮相关行业有望加快发展，知识产权运用效益的加速有助于经济高质量发展。

海外：美联储官员放鸽，IMF下调明年全球经济预期。当地时间10月9日，OPEC上调对全球中长期石油需求的预估，原油等传统能源的需求在中长期可能仍具有韧性，国际油价中枢可能难以下行；当地时间10日，9月美国NFIB中小企业乐观程度指数录得90.8%，低于预测及前值，显示出美国中小企业经营压力增大；当地时间10日，美国财政部公布完成标售460亿美元的三年期国债，得标利率创2007年2月以来新高，美联储持续缩表的同时财政部继续发债，或将继续推高美国国债的收益率，加大债市风险；10日消息，IMF将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%，明年海外主要发达经济体需求或继续走弱，且政治不确定因素也较高；当地时间11日，美联储9月FOMC政策会议纪要展现出其内部存在分歧，近期多位联储官员也释放出鸽派信号，预计年内联储暂停加息是大概率事件，需持续关注美国经济、通胀等数据走势；同日，美国9月PPI同比录得2.2%，大超预期，CPI同比录得3.7%，略超预期，美联储加息不确定性有所走高，建议持续关注后续通胀和就业市场数据。

高频数据：上游：布伦特原油现货均价周环比下降1.91%，铁矿石价格周环比下降2.55%，阴极铜价格周环比下降0.82%；中游：螺纹钢价格周环比下降0.80%，水泥价格指数周环比下降0.67%，秦皇岛港动力煤平仓价周环比上升1.78%；下游：商品房成交面积周环比上升552.36%，9月1-30日，乘用车市场零售同比增长6%；物价：蔬菜、猪肉价格周环比分别下降0.80%、0.55%。

下周重点关注：欧元区8月季调后贸易帐（周一）；欧元区、德国10月ZEW经济景气指数、美国9月零售销售、工业产出月率（周二）；中国Q3GDP、9月社会消费品零售、城镇固定资产投资、规上工业增加值、欧元区9月调和CPI、美国9月新屋开工、营建许可（周三）；中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、日本9月季调后商品贸易帐、美国9月成屋销售（周四）；中国10月一年期、五年期LPR、日本9月全国CPI（周五）。

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