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东吴证券：证券Ⅱ行业月报：基金回报整体下降趋势，赎回情绪仍较强

admin2023-10-10 17:30 95人已围观下载完整内容

简介投资要点2023年9月以来市场整体表现较弱，宽基指数普遍出现下跌。国内权益宽基指数普遍下跌：科创50下跌5.81%、创业板指下跌4.69%、深证成指下跌2.96

投资要点

2023年9月以来市场整体表现较弱，宽基指数普遍出现下跌。国内权益宽基指数普遍下跌：科创50下跌5.81%、创业板指下跌4.69%、深证成指下跌2.96%、沪深300下跌2.01%、万得全A下跌1.09%、中证500下跌0.85%、中证1000下跌0.42%、上证指数下跌0.30%、上证50下跌0.13%。债券市场整体表现不佳：中证信用债指数下跌0.04%、中证国债指数下跌0.60%、中证转债指数下跌0.67%。行业方面，过半数行业下跌趋势明显。CPI同比呈现上升趋势，PPI同比下跌进一步收窄。制造业PMI呈现上升趋势。

各类型基金回报整体呈下降趋势。2023年9月，普通股票型基金中18.75%获得正收益，回报平均值为-1.91%；偏股混合型基金中12.49%获得正收益，回报平均值为-2.26%；被动指数型基金中20.88%获得正收益，回报平均值为-2.06%；债券型基金中20.98%获得正收益，回报平均值为-0.16%。

2023年9月，股票型ETF基金资金净流入256亿元，现存总规模11,656亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入248.46亿元，规模维持在5721.47亿元；行业与主题ETF方面，净流出8.42亿元，规模维持在5867.99亿元；风格ETF方面，净流入15.55亿元，规模维持在66.96亿元。

境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所上升。本月境内新成立基金数量共计129只，其中包括被动指数型基金42只、偏股混合型基金29只、中长期纯债型基金24只、混合型FOF基金6只、增强指数型基金6只、混合债券型二级基金5只、被动指数型债券基金4只、国际(QDII)股票型基金4只、偏债混合型基金3只、普通股票型基金2只、混合债券型一级基金2只、国际(QDII)混合型基金1只、债券型FOF基金1只。本月境内新发行基金数量共计117只，分别是被动指数型基金36只、偏股混合型基金27只、中长期纯债型基金16只、混合型FOF基金8只、混合债券型二级基金7只、偏债混合型基金5只、国际(QDII)股票型基金5只、被动指数型基金4只、国际(QDII)混合型基金3只、增强指数型基金3只、混合债券型一级基金2只、普通股票型基金1只。

公募基金申赎比：9月公募基金市场整体稳定，赎回情绪强于申购。截至2023年9月30日，全部基金净申购为5天，净赎回为15天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。

公募基金：9月各类型基金保有量小幅上升，份额总体持平。2023年9月全部基金保有量上升，份额总体持平。截至2023年9月末，国内市场公募基金保有量合计为27.61万亿元，环比增加0.36%。权益基金保有量保持不变，为6.95万亿元，环比增加0.33%；非货币基金保有量较8月略有上升，为16.13万亿元，环比上升0.61%。全部公募基金份额为26.25万亿份，环比上升0.95%，其中债券型基金份额为7.87万亿份，环比增长0.99%。封闭式基金份额为716亿份，环比持平。

私募基金：8月存续规模保持稳定，新备案规模和数量上升。截至2023年8月末，存续私募基金15.29亿只，存续基金规模20.82万亿元，与上月持平。新备案规模560亿元，环比上升13.65%，新备案私募基金数量1,738只，较7月增加348只，环比上升25.04%。

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