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万联证券：计算机行业周观点：智能网联汽车持续推进，首个大模型社区落地上海

admin2023-10-10 09:30 36人已围观下载完整内容

简介行业核心观点：上个交易周沪深300指数下跌1.32%，申万计算机行业上涨0.21%，领先于指数1.54pct，在申万一级行业中排名6位。本周建议重点关注人工智能

行业核心观点：

上个交易周沪深300指数下跌1.32%，申万计算机行业上涨0.21%，领先于指数1.54pct，在申万一级行业中排名6位。本周建议重点关注人工智能、数据要素等细分板块的投资机会。

投资要点：

产业动态：（1）智能网联：9月27日，经济参考报指出，今年上半年，我国超四成乘用车新车具备组合辅助驾驶功能，智能网联汽车产业技术创新活力增强。据了解，下一步相关部门将进一步优化产业发展环境，及时制定完善促进自动驾驶、车路协同等技术应用的政策举措，启动实施智能网联汽车准入和上路通行试点，探索开展自动驾驶商用化运营。（2）智能网联：9月29日，工业和信息化部装备工业一司汽车管理处处长吴锋在9月28日召开的第六届全球智能汽车产业大会高层会议上表示，下一步，将坚持“车-能-路-云”融合发展，深入完善法律标准体系、支持技术创新、完善网联基础设施、深化测试示范应用、规范行业有序发展等，推进智能网联汽车产业高质量发展。（3）人工智能：9月28日，全国首个大模型生态社区---“模速空间”创新生态社区暨人工智能大模型产业生态集聚区落户上海徐汇西岸。（4）数据要素：上海数交所首个可流通赠与数字资产上线。上海数据交易所积极响应《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》的号召，研究与实体经济相结合的数字资产流通机制，将有效夯实下阶段上海数据交易所数字资产流通交易的实践基础，加速提升数字经济、赋能实体经济发展。

行业估值低于历史中枢，行业关注度升高：上个交易周4个交易日申万计算机行业成交额达2965.00亿元，平均每日成交741.25亿元，日均交易额较前一个交易周上涨28.50%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）上升至48.03倍，低于2016年至今历史均值48.89倍，行业估值低于历史中枢水平。

上个交易周计算机板块表现分化：342只个股中，182只个股上涨，148只个股下跌，12只个股持平。上涨股票数占比53.22%。

投资建议：把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。

风险因素：AI技术进展不及预期；新技术带来的合规风险；政策落地不及预期；数据要素应用落地不及预期；行业竞争加剧。

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