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爱建证券：今日视点 2024-05-10

admin2024-05-10 12:30 15人已围观下载完整内容

简介市场策略三大股指集体回升成交量能略显不足周四沪深股指平开走高呈现集体回升势头，股指前市平开后即在锂电新能源和航运板块的带领下呈现逐级震荡上行走势，其中代表市场人

市场策略

三大股指集体回升成交量能略显不足

周四沪深股指平开走高呈现集体回升势头，股指前市平开后即在锂电新能源和航运板块的带领下呈现逐级震荡上行走势，其中代表市场人气的双创指数强劲反弹有效提振了市场人气，临近早盘收盘房地产板块出现异动快速拉升，午后多空双方争夺互不相让展开拉锯，股指基本维持震荡整理走势。板块热点除了化学原料和合成生物略有下跌以外，其余板块均出现不同程度的普涨，其中电池新能源、船舶制造和航天军工板块表现略显活跃涨幅居前。最终沪深两市收盘均小幅上涨，其中上证指数盘中还创下了年内新高，全天两市成交量0.90万亿略有增加，市场短期情绪有所回升。

工业和信息化部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），明确锂电池企业产业布局和项目设立中，锂电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求；引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。受消息影响锂电相关的个股整体走强，进而带动了新能源板块的强劲反弹，同时杭州出台重磅楼市新政，全面取消限购、购房即可落户、放宽首套认定标准的政策，也再次激发了房地产板块的集体上扬，全天板块轮番表现市场做多力量有所增加，但我们也可以发现股指后市基本以震荡整理拉锯为主，市场的持续做多动能还是略显不足，这点从成交量的增量上就可以发现。近阶段政策面暖风频吹，央行、证监会等部门持续发声并出台相关措施，落实国常会部署要求，着力稳市场、稳信心。措施针对性地指向了市场恶意做空违法违规行为，加强市场监管严格把关上市公司质量和财务状况，根据市场情况加大对融资融券等业务的逆周期调节力度，新国九条践行以投资者为本的监管理念，有效地减少了市场的做空力量，投资者前期崩溃的情绪得以有效缓解。我们明确指出为活跃资本市场提振投资者信心，管理层接二连三不断推出相关政策举措，有力地向市场传递出管理层活跃资本市场的积极信号，在不断释放提振经济和维护稳定市场的背景下，市场的政策底已基本确立，但由于春节长假前股指下挫迭创年内新低投资者信心尽失，春节至今股指出现了一波报复性的上涨并收复了年初的失地，投资者的信心也开始日渐恢复。俄乌双方战争升级偏向长期化，半岛和南海地缘政治局势持续对峙趋于恶化，伊以双方局面稍显缓和但巴以冲突升级外溢引发的中东和红海紧张局势依然危机四伏，市场的不确定性因素增加并对资本市场产生了很大的影响。美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤，并联合其盟国把经贸科技问题政治化意识化不断制造单边制裁，中美双方矛盾摩擦螺旋升级日益扩大；欧美一系列限制政策严重扰乱了全球产业链和供应链的稳定，全球去美元化浪潮日益兴起，经济形势趋于严峻复杂。

美联储主席鲍威尔表示，最近的数据没有给市场带来更大的信心，相反这些数据表明获得这种信心可能需要比预期更长的时间，如果通胀率继续高于联储2%的目标，美联储可能会在更长一段时间内将利率维持在当前的水平，同时他还表示现有政策已经做好了应对我们所面临风险的准备，鉴于眼下就业市场和在通胀方面取得的进展，让限制性政策有更多时间发挥作用是合适的，此番表态表明了美联储年内降息的延后几乎是大概率事件。继去年8月惠誉下调美国信用评级之后，国际评级机构穆迪投资者服务公司也将美国的评级展望从“稳定”下调至“负面”，美国国债规模持续不断上升，显示出美国经济未来仍面临诸多挑战和银行流动性威胁。全球经济面临下行压力，欧州对未来经济滞涨和衰退的担忧预期上升，美国下半年降息概率预期回升，美债市场剧烈震荡美元震荡加剧非美货币兑美元汇率波动加大短时间出现快速回升，黄金价格屡创历史新高后出现宽幅震荡回落，国际原油价格跌宕起伏震荡加剧并延伸到大宗原材料价格。注册制背景下壳资源价值下降，但产业资本减持离场的意愿不减，虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市，但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水，国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心，南向资金不断流出A股市场，国内市场资金面始终处于供求明显失衡的状态，市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金相互博弈为主，因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情特征。

从技术面分析，新年伊始股指加速震荡下行，几大指数持续下挫并不断创下年内新低，市场信心遭受严厉重创；春节前股指在利好政策影响下呈现出快速探底后的报复性上涨，股指连续回升并收复年内失地，成交量也呈现出逐日递增的良好势头，其中双创指数的大幅上涨对市场人气起到了明显的提振和稳定作用。五一节前股指向上突破整理平台，成交量也同步放大到万亿水平，市场做多力量明显开始增强，其中权重板块起到了功不可没的作用，市场做多信心有所回升。周一股指在全球普遍反弹的背景下强势高开震荡，成交量同步放大并连续多日超万亿水平，但周二股指窄幅震荡整理成交量骤减跌破万亿水平，周三股指单边震荡调整成交量持续骤减，显示出市场短期做多力量有所减弱，周四三大股指集体回升成交量略有放大但仍显不足。目前股指重新收复中短期均线，均线经过修复后形成多头排列对多方形成有力支撑，未来股指不排除开启新一轮的上升走势的可能，但正如我们所说关键点还是要看成交量能否得以维系，股指突破的有效性仍需进一步验证。周三除了沪指以外其余几大指数均回补的本周的周线缺口，市场的做空动能得到了一定释放，但缺口仍会对股指形成较大的牵引作用，因此预期短期股指延续宽幅震荡，密切关注人民币汇率和人气指数的动向，把握市场节奏高抛低吸，严格控制仓位精选个股操作。

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